Soluções de gestão de dinheiro para ajudar a optimizar o fundo de maneio

Ganhe visibilidade em tempo real sobre a sua posição global de caixa através de diferentes contas, países e entidades. Centralize o controlo das suas operações bancárias globais e beneficie da análise de caixa para optimizar o seu capital de exploração.

Marcar uma reunião Veja o Explicador

Como podemos ajudar?

Consolidar as operações bancárias globais

Substitua os relatórios periódicos por visibilidade centralizada e controlo sobre o seu dinheiro a nível de grupo. Saiba mais >

Desbloquear análises de dinheiro em tempo real

Aceda a saldos e dados de transacções em tempo real de todo o seu património bancário assim que estiverem disponíveis.

Melhorar a auditabilidade das transacções e saldos

Simplificar a auditoria e a elaboração de relatórios com acesso a uma base de dados de transacções totalmente pesquisável e análise de drill down.

Obtenha controle total sobre a sua posição de caixa

Livrar-se das folhas de cálculo e dizer adeus ao login em portais bancários online.

AccessPay consolida a visibilidade de dinheiro em todos os seus bancos, contas, países e moedas em tempo real. Ao ligar o seu património bancário, os dados podem ser alimentados directamente em aplicações financeiras relevantes (ERP, TMS, ferramenta de reconciliação) ou visualizados dentro da própria Aplicação de Gestão de Tesouraria do AccessPay, dando-lhe a última palavra sobre o seu dinheiro através de:

  • Relatórios e análises em tempo real em todas as contas ligadas, utilizando mensagens de extrato intra-dia e de fim de dia (MTs)
  • Ajude na previsão diária de dinheiro, comparando a sua posição de dinheiro esperada com os seus reais.
  • Melhorar a auditabilidade com acesso a uma base de dados pesquisável de registos de transacções através de todas as contas ligadas

Optimize o seu dinheiro com acesso a dados em tempo real

Passar menos tempo a recolher dados e mais tempo a analisá-los. O AccessPay faz o trabalho de perna para permitir à sua equipa voltar a fazer o que faz melhor - tomar decisões informadas com o seu dinheiro.

Aceda a toda a sua carteira de dinheiro ao clique de um botão para se manter um passo à frente das despesas, do pagamento da dívida e das oportunidades de investimento:

  • Desbloquear dinheiro escondido entre diferentes entidades, países, moedas e bancos
  • Pesquisar em tempo real os saldos e dados de transacções para apoiar as actividades de Tesouraria e reconciliação
  • Identificar rapidamente riscos potenciais como contas a descoberto, grandes entradas/saídas de dinheiro em atraso e picos de utilização de liquidez usando alertas personalizados

Ligue todos os seus tipos de pagamento no mesmo local

Gerir as entradas ou saídas de pagamentos juntamente com as actividades de gestão de caixa. Ideal para equipas de Tesouraria e Gestão de Tesouraria, o AccessPay dá-lhe a visibilidade e o controlo de que necessita a partir de uma localização central.

Processar pagamentos de tesouraria nacionais ou transfronteiriços através de qualquer número de esquemas de pagamento ferroviário, incluindo:

multi-geo-banner

"As nossas equipas financeiras e de tesouraria poupam 25 horas por semana utilizando o AccessPay como uma ligação bancária digital".

Karen Fagen, Chefe de Operações do Tesouro em ITV

Ver a história do cliente >

 

Movimentar dados em minutos, não em horas

Quer ter acesso aos dados de transação mais oportunos e precisos? Porquê esperar? Receba os extractos no seu back-office o mais rapidamente possível do banco.

O AccessPay permite o processamento directo das declarações, automatizando o descarregamento e a transformação dos dados para qualquer formato. Cortando os tempos de processamento de horas para minutos em comparação com métodos mais manuais como a banca online.

Quando se trata de ligar a sua rede bancária, estão disponíveis várias opções:

  • Usando o seu próprio SWIFT BIC - a opção preferida para corporações com uma ligação existente ao SWIFT
  • Usando o BIC do AccessPay - preferido por empresas que não estão ligadas ao SWIFT
  • Usando um ligação de anfitrião a anfitrião

Saiba mais

Como é que funciona?

Quer se trate de extractos de fim de dia ou intra-dia através da rede SWIFT, uma ligação directa ao seu banco, ou mesmo através da banca aberta, oferecemos uma série de opções quando se trata de integrar com os seus parceiros bancários corporativos.

SWIFT MTs

  • Somos capazes de instruir qualquer banco a entregar mensagens de extrato MT940 (final do dia) e MT942 (intra-dia)
  • Este método produz um formato de extrato bancário padronizado
  • Declarações recuperadas pela plataforma AccessPay e 'piped' de volta ao seu TMS ou aplicativo ERP através de um cliente sftp seguro.
  • A recepção de mensagens MT é cobrada pelo seu banco
  • Acompanhar o progresso dos pagamentos de entrada com o SWIFT GPI

rápida-compatibilidade

Saiba mais sobre a SWIFT

 

Veja a Demonstração

API de Banco Aberto

  • O auto-atendimento demora apenas alguns minutos
  • Dados de movimento e saldo das saídas
  • Mecanismo de transformação de arquivos AccessPay disponível para automatizar a formatação de arquivos para reconciliação posterior
  •  Accesspay se conecta ao Open Banking API como uma terceira parte

Saiba mais

Pronto para as suas operações de gestão de dinheiro à prova de futuro?

Descubra porque é que mais de 1000 equipas financeiras confiam no AccessPay para automatizar operações bancárias de empresas.

Preencha o formulário para agendar uma demonstração detalhada com um dos nossos especialistas em finanças e tesouraria ➜