30 de Maio de 2018

7 razões porque a previsão precisa de caixa é importante para os profissionais do Tesouro

Confundimos os nossos cobiçados Livro de Previsões de Otimização de Previsões de Dinheiro nesta útil lista de sete razões pelas quais a previsão precisa de caixa é crucial para os profissionais de tesouraria (e finanças).

1. Previsões precisas a curto prazo permitem-lhe aceder a soluções de liquidez de maior rendimento

Os fundos do mercado monetário (MMF) geralmente têm um prazo diário de negociação de 12:00/13:00. Como resultado, se você deseja negociar com eles com sucesso, você precisa ser capaz de prever sua posição de fim de dia com antecedência.

2. A previsão precisa de caixa significa que você pode reduzir os amortecedores deixados na conta

O que significa que você pode pegar aqueles saldos ociosos não-ROI e colocar os fundos em instrumentos lucrativos.

3. A previsão precisa de caixa permite planejar com antecedência o acesso a soluções estruturadas de financiamento da dívida.

Os custos de financiamento da dívida são muito reduzidos se você tiver acordos de longo prazo ou formalizados com seus bancos. Algumas destas opções incluem: facilidades de empréstimo, mutualização de divisas cruzadas e crédito rotativo.

4. Um C-Suite proativo quer saber com antecedência, que dinheiro estará disponível

Conhecer estas informações poderia permitir aos executivos seniores tomar decisões operacionais mais bem informadas, formar uma direção clara para a empresa e sugerir estratégias de crescimento mais detalhadas para o futuro. O portador deste nível de informação pode tornar-se um conselheiro chave para a C-Suite.

5. A previsão precisa de caixa é a única forma de gerir as principais tarefas de tesouraria, tais como o risco cambial

Saber o que moedas que você vai ter disponíveis e quando impede de fazer as negociações erradas de FX ou negócios de swap.

6. A previsão e a revisão da previsão identificam os actores delinquentes tanto nas contas a pagar como nas contas a receber.

Pode permitir detectar se os departamentos internos estão a fazer pagamentos fora do ciclo, ou se os clientes estão a pagar com atraso, ou mesmo cedo.

7. A previsão pode reduzir os silos no negócio

Tesoureiros corporativos poderia minimizar a necessidade de soluções externas e permitir a maximização do pooling global e dos empréstimos inter-empresas.

 

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