Cash management oplossingen om het werkkapitaal te optimaliseren
Krijg in realtime inzicht in uw wereldwijde cashpositie voor verschillende rekeningen, landen en entiteiten. Centraliseer de controle over uw wereldwijde bankactiviteiten en profiteer van cashanalyses om uw werkkapitaal te optimaliseren.
We zijn er trots op samen te werken met
Hoe kunnen we helpen?
Consolidatie van wereldwijde bankactiviteiten
Vervang periodieke rapportering door gecentraliseerde zichtbaarheid en controle van uw geldmiddelen op groepsniveau. Meer informatie >
Ontgrendel real-time cash analytics
Toegang tot real-time saldi en transactiegegevens van al uw bankzaken zodra deze beschikbaar zijn.
Verbetering van de controleerbaarheid van transacties en saldi
Vereenvoudiging van controle en rapportage met toegang tot een volledig doorzoekbare transactiedatabase en drill-down analyses.
Krijg totale controle over uw cashpositie
Vergeet de spreadsheets en zeg vaarwel tegen het inloggen op online bankportalen.
AccessPay consolideert de zichtbaarheid van contant geld bij al uw banken, rekeningen, landen en valuta in real-time. Door uw bankzaken te koppelen, kunnen gegevens rechtstreeks worden ingevoerd in relevante financiële toepassingen (ERP, TMS, afstemmingstool) of worden bekeken in AccessPay's eigen Cash Management Applicatie, waardoor u de ultieme controle heeft over uw cash via:
- Real-time rapportage en analyses over alle aangesloten rekeningen met behulp van intra- en eindedagafschriftberichten (MT's)
- U kunt de dagelijkse kasprognose vergemakkelijken door uw verwachte kaspositie te vergelijken met uw werkelijke situatie.
- Verbeter de controleerbaarheid met toegang tot een doorzoekbare database van transactielogboeken over alle aangesloten accounts
Optimaliseer uw cash met toegang tot real-time gegevens
Besteed minder tijd aan het verzamelen van gegevens en meer tijd aan het analyseren ervan. AccessPay doet het werk zodat uw team weer kan doen waar het goed in is: weloverwogen beslissingen nemen met uw geld.
Toegang tot uw volledige liquiditeitenportefeuille met één druk op de knop om uitgaven, schuldaflossing en investeringsmogelijkheden een stap voor te blijven:
- Ontsluit verborgen contant geld in verschillende entiteiten, landen, valuta's en banken
- Drill down in real-time saldi en transactiegegevens ter ondersteuning van treasury- en reconciliatieactiviteiten
- Identificeer snel potentiële risico's zoals rekeningen die te vol staan, grote instroom/uitstroom van contant geld late bewegingen en piekgebruik van liquiditeiten met behulp van aangepaste waarschuwingen
Verplaats gegevens in minuten, niet uren
Wilt u toegang tot de meest actuele, accurate transactiegegevens? Waarom wachten? Ontvang afschriften in uw back-office zo snel als u ze van de bank kunt ontvangen.
AccessPay maakt een rechtstreekse verwerking van afschriften mogelijk door het downloaden en omzetten van gegevens in het door u gewenste formaat te automatiseren. Dit verkort de verwerkingstijd van uren tot minuten in vergelijking met meer handmatige methoden zoals online bankieren.
Voor het aansluiten van uw banknetwerk zijn een aantal opties beschikbaar:
- Uw eigen SWIFT BIC gebruiken - de voorkeursoptie voor bedrijven met een bestaande verbinding met SWIFT.
- Gebruik van de BIC van AccessPay - de voorkeur van bedrijven die niet op SWIFT zijn aangesloten.
- Met behulp van een host-to-host verbinding
Hoe werkt het?
Of het nu gaat om eindedag- of intradagafschriften via het SWIFT-netwerk, een rechtstreekse verbinding met uw bank of zelfs via open banking, wij bieden een aantal opties voor de integratie met uw zakelijke bankpartners.
SWIFT MT's
- Wij kunnen elke bank opdracht geven om MT940 (einde van de dag) en MT942 (intra-day) afschriftberichten te leveren
- Deze methode levert een gestandaardiseerd bankafschriftformaat op
- Verklaringen opgehaald door AccessPay platform en 'gepijpt' terug in uw TMS of ERP-applicatie via een beveiligde sftp-client.
- De ontvangst van MT-berichten wordt door uw bank in rekening gebracht
- Volg de voortgang van inkomende betalingen met SWIFT GPI
Open Bankieren API
- Self-service set-up duurt slechts een paar minuten
- Uitvoer van transactie- en balansgegevens
- AccessPay-bestandstransformatiemotor beschikbaar om de bestandsopmaak voor verdere afstemming te automatiseren
- Accesspay maakt als derde partij verbinding met de Open Banking API
AccessPay is echt gebruiksvriendelijk en het heeft echt een verschil gemaakt voor ons. We zijn absoluut een efficiënter team hierdoor.
Klaar om uw kasbeheeractiviteiten klaar te stomen voor de toekomst?
Ontdek waarom meer dan 1000 financiële teams vertrouwen op AccessPay voor het automatiseren van zakelijke banktransacties.
Vul het formulier in om een afspraak te maken voor een gedetailleerde demonstratie met een van onze specialisten op het gebied van financiën en treasury ➜