Soluzioni di cash management per ottimizzare il capitale circolante

Ottenete una visibilità in tempo reale sulla vostra posizione di cassa globale tra diversi conti, paesi ed entità. Centralizzate il controllo delle vostre operazioni bancarie globali e beneficiate dell'analisi della liquidità per ottimizzare il vostro capitale circolante.

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Collegare tutto, integrare tutto

Con una connessione bancaria digitale, i processi di riconciliazione e di gestione del contante sono a prova di futuro. Collegate senza problemi la vostra banca aziendale con qualsiasi strumento ERP, TMS o di chiusura finanziaria per ottimizzare il tempo del vostro personale e prendere decisioni finanziarie accurate.

Ottenere il controllo totale della propria posizione di cassa

Abbandonate i processi manuali e i fogli di calcolo, dite addio al login nei portali bancari online.

AccessPay vi offre una visibilità accurata della vostra posizione di cassa su più conti bancari, paesi e valute in tempo reale. Aiutandovi a mantenere il controllo sulla vostra liquidità attraverso:

  • Applicare controlli sull'accesso al sistema e sui processi per
  • L'audit è a prova di futuro grazie alle attività registrate automaticamente e alla semplice ricerca delle transazioni nei conti collegati.
  • Spostate il denaro da un conto a un altro da un unico pannello di controllo

Collegare tutti i tipi di pagamento in un unico luogo

Un'unica piattaforma per pagamenti, incassi e trasferimenti nazionali e internazionali. Ottenete visibilità e controllo sui vostri processi di pagamento, nonché sui vostri debiti e crediti da un'unica postazione centralizzata.

AccessPay si collega a:

  • SWIFT
  • SEPA
  • Bacs
  • Pagamenti più veloci
  • CHAPS
  • Host-to-Host (personalizzato)

Ottimizzazione con l'analisi del contante in tempo reale

Dedicate meno tempo alla raccolta e più all'analisi: AccessPay si occupa del lavoro da svolgere per consentire al vostro team di tornare a fare ciò che sa fare meglio.

Accedete all'intero portafoglio di liquidità con un semplice clic per essere sempre all'avanguardia nelle spese, nel rimborso del debito e nelle opportunità di investimento:

  • Aggiornamenti infragiornalieri per un'analisi in tempo reale
  • Supervisione e controllo per una rapida reazione alle variazioni di cambio, credito e tassi d'interesse.
  • Previsioni di liquidità per consentire decisioni di investimento a breve termine

"I nostri team di finanza e tesoreria risparmiano 25 ore alla settimana utilizzando AccessPay come connessione bancaria digitale".

Karen Fagen, responsabile delle operazioni di tesoreria di ITV

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Spostare i dati in pochi minuti, non in ore

Volete accedere ai dati delle transazioni più tempestivi e accurati? Perché aspettare? Gli estratti conto arrivano al vostro back-office con la stessa rapidità con cui li ricevete dalla banca.

AccessPay consente l'elaborazione diretta degli estratti conto automatizzando il download e la trasformazione dei dati nel formato desiderato tramite un client sftp sicuro. Riducendo i tempi di elaborazione da ore a minuti rispetto a metodi più manuali come l'online banking.

Per saperne di più

Come funziona?

Che si tratti di estratti conto di fine giornata o infragiornalieri tramite la rete SWIFT, di una connessione diretta con la vostra banca o anche di un'altra soluzione.
Grazie all'open banking, offriamo una serie di opzioni per l'integrazione con i vostri partner bancari aziendali.

MT SWIFT

  • Siamo in grado di istruire qualsiasi banca a fornire messaggi di estratto conto MT940 (fine giornata) e MT942 (infragiornaliero).
  • Questo metodo produce un formato di estratto conto bancario standardizzato.
  • Gli estratti conto vengono recuperati dalla piattaforma AccessPay e reimmessi nell'applicazione TMS o ERP tramite un client sftp sicuro.
  • La ricezione dei messaggi MT è a carico della vostra banca.

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API Open Banking

  • L'installazione self-service richiede solo pochi minuti
  • Emette i dati delle transazioni e dei saldi
  • Motore di trasformazione dei file AccessPay disponibile per automatizzare la formattazione dei file per la riconciliazione successiva
  •  Accesspay si connette all'API di Open Banking come terza parte

Per saperne di più

Siete pronti a rendere le vostre operazioni di gestione del contante a prova di futuro?

Scoprite perché oltre 1000 team finanziari si affidano ad AccessPay per automatizzare le operazioni bancarie aziendali.

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