Soluzioni di cash management per ottimizzare il capitale circolante

Ottenete una visibilità in tempo reale sulla vostra posizione di cassa globale tra diversi conti, paesi ed entità. Centralizzate il controllo delle vostre operazioni bancarie globali e beneficiate dell'analisi della liquidità per ottimizzare il vostro capitale circolante.

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Come possiamo aiutarvi?

Consolidare le operazioni bancarie globali

Sostituite la rendicontazione periodica con la visibilità e il controllo centralizzati della liquidità a livello di gruppo. Per saperne di più >

Sbloccare l'analisi del contante in tempo reale

Accedete in tempo reale ai saldi e ai dati delle transazioni di tutto il vostro patrimonio bancario, non appena disponibili.

Migliorare la verificabilità delle transazioni e dei saldi

Semplificate le verifiche e i rapporti con l'accesso a un database di transazioni completamente consultabile e con analisi drill-down.

Ottenere il controllo totale della propria posizione di cassa

Abbandonate i fogli di calcolo e dite addio all'accesso ai portali bancari online.

AccessPay consolida la visibilità del contante in tutte le banche, i conti, i Paesi e le valute in tempo reale. Collegando il vostro patrimonio bancario, i dati possono essere inseriti direttamente nelle applicazioni finanziarie pertinenti (ERP, TMS, strumento di riconciliazione) o visualizzati all'interno dell'applicazione di gestione del contante di AccessPay, per darvi il controllo definitivo del vostro contante:

  • Reporting e analisi in tempo reale su tutti i conti collegati utilizzando i messaggi di estratto conto (MT) infragiornalieri e di fine giornata
  • Aiuta la previsione di cassa giornaliera confrontando la posizione di cassa prevista con quella effettiva.
  • Migliorate la verificabilità con l'accesso a un database ricercabile dei registri delle transazioni di tutti gli account collegati.

Ottimizzate i vostri contanti con l'accesso ai dati in tempo reale

Dedicate meno tempo alla raccolta dei dati e più all'analisi. AccessPay si occupa di tutto il lavoro per consentire al vostro team di tornare a fare ciò che sa fare meglio: prendere decisioni informate con i vostri contanti.

Accedete all'intero portafoglio di liquidità con un semplice clic per essere sempre all'avanguardia nelle spese, nel rimborso del debito e nelle opportunità di investimento:

  • Sbloccate il contante nascosto in diverse entità, paesi, valute e banche.
  • Esaminare i saldi e i dati delle transazioni in tempo reale per supportare le attività di tesoreria e di riconciliazione.
  • Identificare rapidamente rischi potenziali come conti scoperti, grandi afflussi/deflussi di denaro in ritardo e picchi di utilizzo della liquidità utilizzando avvisi personalizzati.

Collegare tutti i tipi di pagamento in un unico luogo

Gestite i pagamenti in entrata o in uscita insieme alle attività di gestione della liquidità. Ideale per i team di Tesoreria e Cash Management, AccessPay offre la visibilità e il controllo necessari da un'unica postazione centrale.

Elaborazione di pagamenti di tesoreria nazionali o transfrontalieri tramite un numero qualsiasi di schemi di pagamento, tra cui:

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"I nostri team di finanza e tesoreria risparmiano 25 ore alla settimana utilizzando AccessPay come connessione bancaria digitale".

Karen Fagen, responsabile delle operazioni di tesoreria di ITV

Visualizza la storia del cliente >

 

Spostare i dati in pochi minuti, non in ore

Volete accedere ai dati delle transazioni più tempestivi e accurati? Perché aspettare? Gli estratti conto arrivano al vostro back-office con la stessa rapidità con cui li ricevete dalla banca.

AccessPay consente l'elaborazione diretta degli estratti conto automatizzando il download e la trasformazione dei dati nel formato desiderato. Riducendo i tempi di elaborazione da ore a minuti rispetto a metodi più manuali come l'online banking.

Per quanto riguarda il collegamento della rete bancaria, sono disponibili diverse opzioni:

  • Utilizzare il proprio BIC SWIFT: l'opzione preferita dalle aziende con una connessione esistente a SWIFT.
  • Utilizzo del BIC di AccessPay - preferito dalle aziende che non sono collegate a SWIFT
  • Utilizzando un connessione host-to-host

Per saperne di più

Come funziona?

Che si tratti di estratti conto di fine giornata o infragiornalieri tramite la rete SWIFT, di una connessione diretta con la vostra banca o anche tramite l'open banking, offriamo una serie di opzioni per l'integrazione con i vostri partner bancari aziendali.

MT SWIFT

  • Siamo in grado di istruire qualsiasi banca a fornire messaggi di estratto conto MT940 (fine giornata) e MT942 (infragiornaliero).
  • Questo metodo produce un formato di estratto conto bancario standardizzato.
  • Gli estratti conto vengono recuperati dalla piattaforma AccessPay e reimmessi nell'applicazione TMS o ERP tramite un client sftp sicuro.
  • La ricezione dei messaggi MT è a carico della vostra banca.
  • Tracciare l'avanzamento dei pagamenti in entrata con SWIFT GPI

Guarda la demo

API Open Banking

  • L'installazione self-service richiede solo pochi minuti
  • Emette i dati delle transazioni e dei saldi
  • Motore di trasformazione dei file AccessPay disponibile per automatizzare la formattazione dei file per la riconciliazione successiva
  •  Accesspay si connette all'API di Open Banking come terza parte

Per saperne di più

Siete pronti a rendere le vostre operazioni di gestione del contante a prova di futuro?

Scoprite perché oltre 1000 team finanziari si affidano ad AccessPay per automatizzare le operazioni bancarie aziendali.

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