Des solutions de gestion de trésorerie pour aider à optimiser le fonds de roulement
Bénéficiez d'une visibilité en temps réel de votre position de trésorerie globale sur différents comptes, pays et entités. Centralisez le contrôle de vos opérations bancaires mondiales et bénéficiez d'analyses de trésorerie pour optimiser votre fonds de roulement.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Consolider les opérations bancaires mondiales
Remplacez les rapports périodiques par une visibilité et un contrôle centralisés de votre trésorerie au niveau du groupe. En savoir plus >
Débloquer l'analyse de la trésorerie en temps réel
Accédez en temps réel aux soldes et aux données de transaction de l'ensemble de votre patrimoine bancaire dès qu'ils sont disponibles.
Améliorer l'auditabilité des transactions et des soldes
Simplifiez les audits et les rapports grâce à l'accès à une base de données de transactions entièrement consultable et à des analyses approfondies.
Obtenez un contrôle total sur votre trésorerie
Abandonnez les feuilles de calcul et dites adieu à la connexion aux portails bancaires en ligne.
AccessPay consolide la visibilité de la trésorerie à travers toutes vos banques, comptes, pays et devises en temps réel. En connectant votre patrimoine bancaire, les données peuvent être introduites directement dans les applications financières pertinentes (ERP, TMS, outil de réconciliation) ou visualisées dans la propre application de gestion de trésorerie d'AccessPay, ce qui vous donne le contrôle total de votre trésorerie :
- Rapports et analyses en temps réel sur tous les comptes connectés, à l'aide de messages de relevé (MT) intrajournaliers et de fin de journée.
- Aidez à la prévision quotidienne de la trésorerie en comparant votre position de trésorerie prévue à votre position réelle.
- Améliorez l'auditabilité en accédant à une base de données consultable des journaux de transactions de tous les comptes connectés.
Optimisez votre trésorerie grâce à l'accès aux données en temps réel
Passez moins de temps à rassembler des données et plus de temps à les analyser. AccessPay fait le travail de fond pour permettre à votre équipe de retourner à ce qu'elle fait le mieux : prendre des décisions éclairées avec votre argent.
Accédez à l'ensemble de votre portefeuille de trésorerie d'un simple clic pour garder une longueur d'avance sur les dépenses, le remboursement des dettes et les opportunités d'investissement :
- Débloquez l'argent caché dans différentes entités, pays, devises et banques.
- Analyser en profondeur les soldes et les données de transaction en temps réel pour soutenir les activités de trésorerie et de réconciliation.
- Identifiez rapidement les risques potentiels tels que les comptes à découvert, les entrées/sorties de fonds importantes, les mouvements tardifs et les pics d'utilisation des liquidités à l'aide d'alertes personnalisées.
Connectez tous vos types de paiement en un seul endroit
Gérez les paiements entrants ou sortants parallèlement aux activités de gestion de trésorerie. Idéal pour les équipes de gestion de la trésorerie et des liquidités, AccessPay vous offre la visibilité et le contrôle dont vous avez besoin à partir d'un seul emplacement central.
Traitez les paiements de trésorerie nationaux ou transfrontaliers via un certain nombre de rails de systèmes de paiement, notamment :
"Nos équipes chargées des finances et de la trésorerie économisent 25 heures par semaine en utilisant AccessPay comme connexion bancaire numérique."
Karen Fagen, responsable des opérations de trésorerie chez ITV
Voir le témoignage du client >
Déplacez les données en quelques minutes, pas en quelques heures
Vous voulez avoir accès aux données de transaction les plus récentes et les plus précises ? Pourquoi attendre ? Faites parvenir les relevés à votre back-office aussi rapidement que vous les recevez de la banque.
AccessPay permet le traitement direct des relevés en automatisant le téléchargement et la transformation des données dans le format de votre choix. Les délais de traitement passent de plusieurs heures à quelques minutes par rapport à des méthodes plus manuelles comme la banque en ligne.
En ce qui concerne la connexion de votre réseau bancaire, un certain nombre d'options sont disponibles :
- Utilisation de votre propre BIC SWIFT - l'option préférée des entreprises ayant une connexion existante avec SWIFT.
- Utilisation du BIC d'AccessPay - préféré par les entreprises qui ne sont pas connectées à SWIFT.
- Utilisation d'un connexion d'hôte à hôte
Comment cela fonctionne-t-il ?
Qu'il s'agisse de relevés de fin de journée ou intrajournaliers via le réseau SWIFT, d'une connexion directe à votre banque, ou même par le biais de l'open banking, nous offrons un certain nombre d'options lorsqu'il s'agit d'intégrer vos partenaires bancaires d'entreprise.
SWIFT MTs
- Nous pouvons demander à n'importe quelle banque d'envoyer des messages de relevé MT940 (fin de journée) et MT942 (intrajournalier).
- Cette méthode produit un format standardisé d'extrait de compte bancaire
- Les relevés sont récupérés par la plateforme AccessPay et renvoyés dans votre application TMS ou ERP via un client sftp sécurisé.
- La réception des messages MT est facturée par votre banque.
- Suivre l'évolution des paiements entrants avec SWIFT GPI
API d'Open Banking
- L'installation en libre-service ne prend que quelques minutes
- édite les données de transaction et de solde
- Le moteur de transformation de fichiers AccessPay est disponible pour automatiser le formatage des fichiers pour le rapprochement ultérieur.
- Accesspay se connecte à l'API de l'Open Banking en tant que tierce partie.
Vous êtes prêt à préparer l'avenir de vos opérations de gestion de trésorerie ?
Découvrez pourquoi plus de 1000 équipes financières font confiance à AccessPay pour automatiser les opérations bancaires des entreprises.
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