30 mai 2018

7 raisons pour lesquelles des prévisions de trésorerie précises sont importantes pour les professionnels de la trésorerie

Nous avons condensé notre très convoité Livre de jeu pour l'optimisation des prévisions de trésorerie dans cette liste pratique de sept raisons pour lesquelles des prévisions de trésorerie précises sont cruciales pour les professionnels de la trésorerie (et des finances).

1. Des prévisions précises à court terme vous permettent d'accéder à des solutions de liquidité à rendement plus élevé

Les fonds du marché monétaire (MMF) ont généralement une date limite de négociation quotidienne de 12:00/13:00. Par conséquent, si vous souhaitez négocier avec eux avec succès, vous devez être en mesure de prévoir votre position de fin de journée à l'avance.

2. Des prévisions de trésorerie précises vous permettent de réduire les tampons laissés sur le compte

Cela signifie que vous pouvez prendre ces soldes inutilisés non liés à l'investissement et placer ces fonds dans des instruments rentables.

3. Des prévisions de trésorerie précises vous permettent de planifier à l'avance l'accès à des solutions de financement par emprunt structuré.

Les coûts de financement de la dette sont considérablement réduits si vous avez mis en place des accords à plus long terme ou formalisés avec vos banques. Parmi ces options, citons les facilités de prêt, la mise en commun des devises et le crédit renouvelable.

4. Une C-Suite proactive veut savoir à l'avance quelles seront les liquidités disponibles.

La connaissance de ces informations pourrait permettre aux cadres supérieurs de prendre des décisions opérationnelles mieux informées, de définir une orientation claire pour l'entreprise et de suggérer des stratégies de croissance plus détaillées pour l'avenir. Le détenteur de ce niveau d'information peut devenir un conseiller clé pour la C-Suite.

5. Des prévisions de trésorerie précises sont le seul moyen de gérer les tâches clés de la trésorerie, telles que le risque de change.

Savoir ce que les devises que vous allez avoir à disposition et quand éviter de faire les mauvaises opérations de change ou de swap.

6. Les prévisions et l'examen des prévisions permettent d'identifier les acteurs en retard sur les dettes et les créances.

Il peut vous permettre de détecter si des services internes effectuent des paiements hors cycle, ou si des clients paient en retard, voire en avance.

7. La prévision peut réduire les silos dans l'entreprise.

Trésoriers d'entreprise pourrait minimiser le besoin de solutions externes et permettre de maximiser le regroupement mondial et les prêts interentreprises.

 

Nos experts en matière de trésorerie et de liquidités, James & Winston, nous ont aidés à élaborer une sélection de tactiques stratégiques que les professionnels de la trésorerie et des finances peuvent utiliser pour tirer le meilleur parti de leur processus de prévision de trésorerie. Téléchargez le guide ci-dessous pour plus d'informations.