Kassanhallintaratkaisut käyttöpääoman optimoimiseksi
Saat reaaliaikaisen näkyvyyden maailmanlaajuiseen käteisvarojen tiliin eri tileillä, maissa ja yksiköissä. Keskitä maailmanlaajuisten pankkitoimintojesi hallinta ja hyödynnä käteisvarojen analysointia käyttöpääoman optimoimiseksi.
Miten voimme auttaa?
Maailmanlaajuisten pankkitoimintojen konsolidointi
Korvaa jaksottainen raportointi keskitetyllä näkyvyydellä ja käteisvarojen valvonnalla konsernitasolla. Lisätietoja >
Avaa reaaliaikainen käteisanalyysi
Pääset käsiksi reaaliaikaisiin saldo- ja maksutapahtumatietoihin kaikista pankkijärjestelmistäsi heti, kun ne ovat saatavilla.
Tapahtumien ja saldojen tarkastettavuuden parantaminen
Yksinkertaista tilintarkastusta ja raportointia täysin haettavissa olevalla tapahtumatietokannalla ja analyyseillä.
Hallitse kassavarojasi täydellisesti
Hylkää laskentataulukot ja sano hyvästit verkkopankkiportaaleihin kirjautumiselle.
AccessPay yhdistää käteisvarojen näkyvyyden kaikissa pankeissa, tileillä, maissa ja valuutoissa reaaliaikaisesti. Yhdistämällä pankkijärjestelmäsi tiedot voidaan syöttää suoraan asiaankuuluviin taloussovelluksiin (ERP, TMS, täsmäytystyökalu) tai niitä voidaan tarkastella AccessPayn omassa kassanhallintasovelluksessa:
- Reaaliaikainen raportointi ja analytiikka kaikista liitetyistä tileistä päivänsisäisten ja -loppuisten tilioteviestien avulla.
- Auttaa päivittäisessä käteisvarojen ennustamisessa vertaamalla odotettua kassatilannetta toteutuneeseen.
- Paranna tarkastettavuutta käyttämällä hakukelpoisia tapahtumalokitietokantoja kaikilla yhdistetyillä tileillä.
Optimoi käteisvarasi reaaliaikaisen tiedon avulla.
Käytä vähemmän aikaa tietojen keräämiseen ja enemmän aikaa niiden analysointiin. AccessPay tekee jalkatyön, jotta tiimisi voi palata tekemään sitä, mitä he parhaiten osaavat - tekemään tietoon perustuvia päätöksiä käteisvarojesi käytöstä.
Pääset käsiksi koko käteissalkkuusi yhdellä napin painalluksella, jotta pysyt askeleen edellä menojen, velkojen takaisinmaksun ja sijoitusmahdollisuuksien suhteen:
- Avaa piilotetut käteisvarat eri yhteisöissä, maissa, valuutoissa ja pankeissa.
- Reaaliaikaisten saldo- ja tapahtumatietojen tarkastelu kassanhallinnan ja täsmäytystoimien tukemiseksi.
- Tunnista nopeasti mahdolliset riskit, kuten tilinylitykset, suuret käteisvarojen tulot/menot myöhäiset liikkeet ja maksuvalmiuden huippukäyttö, mukautettujen hälytysten avulla.
Siirrä tietoja minuuteissa, ei tunneissa
Haluatko saada mahdollisimman ajantasaiset ja tarkat liiketoimia koskevat tiedot? Miksi odottaa? Saat tiliotteet taustatoimistoosi yhtä nopeasti kuin saat ne pankista.
AccessPay mahdollistaa tiliotteiden suoraviivaisen käsittelyn automatisoimalla tietojen lataamisen ja muuntamisen haluamaasi muotoon. Käsittelyajat lyhenevät tunneista minuutteihin verrattuna manuaalisempiin menetelmiin, kuten verkkopankkiin.
Pankkiverkon yhdistämiseen on useita vaihtoehtoja:
- Oman SWIFT BIC -koodin käyttäminen - suositeltavin vaihtoehto yrityksille, joilla on jo yhteys SWIFTiin.
- AccessPayn BIC-koodin käyttö - yritysasiakkaat, joilla ei ole yhteyttä SWIFT-järjestelmään, suosivat sitä.
- Käyttämällä host-to-host yhteys
Miten se toimii?
Olipa kyse sitten päivän lopun tai päivänsisäisistä tiliotteista SWIFT-verkon kautta, suorasta yhteydestä pankkiin tai jopa avoimen pankkitoiminnan kautta, tarjoamme useita vaihtoehtoja integroitumiseen yrityspankkikumppaneidesi kanssa.
SWIFT MT:t
- Pystymme antamaan minkä tahansa pankin tehtäväksi toimittaa MT940 (päivän lopun) ja MT942 (päivänsisäiset) tiliotesanomat.
- Tämä menetelmä tuottaa standardoidun tilioteformaatin.
- AccessPay-alustan hakemat tiliotteet, jotka "putkitetaan" takaisin TMS- tai ERP-sovellukseesi suojatun sftp-asiakkaan kautta.
- Pankkisi veloittaa MT-viestien vastaanottamisesta.
- Seuraa saapuvien maksujen edistymistä SWIFT GPI:n avulla.
Avoin pankkiyhteysliittymä
- Itsepalvelun käyttöönotto kestää vain muutaman minuutin.
- Tuottaa tapahtuma- ja saldotiedot
- AccessPay-tiedoston muunnosmoottori käytettävissä tiedostojen automatisoimiseksi edelleen täsmäytystä varten.
- Accesspay liittyy Open Banking API:han kolmantena osapuolena.
"Rahoitus- ja kassatiimimme säästävät 25 tuntia viikossa käyttämällä AccessPayta digitaalisena pankkiyhteytenä"
Karen Fagen, valtiovarainhoidon päällikkö osoitteessa ITV
Oletko valmis varmistamaan kassanhallintatoimintasi tulevaisuuden?
Tutustu siihen, miksi yli 1000 taloushallinnon tiimiä luottaa AccessPayn avulla automatisoituja yrityspankkitoimintoja.
Täytä lomake ja varaa aika yksityiskohtaiseen esittelyyn yhden rahoitus- ja kassanhallinta-asiantuntijamme kanssa ➜.