Soluciones de gestión de tesorería para ayudar a optimizar el capital circulante

Obtenga visibilidad en tiempo real de su posición global de efectivo en diferentes cuentas, países y entidades. Centralice el control de sus operaciones bancarias globales y benefíciese de los análisis de tesorería para optimizar su capital circulante.

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Conecte todo, integre todo

Prepare el futuro de sus procesos de conciliación y gestión de efectivo con una conexión bancaria digital. Vincule sin problemas su patrimonio bancario corporativo con cualquier ERP, TMS o herramienta de cierre financiero para maximizar el tiempo de su personal y tomar decisiones financieras precisas.

Obtenga el control total de su tesorería

Olvídese de los procesos manuales y las hojas de cálculo, y diga adiós a los inicios de sesión en los portales bancarios en línea.

AccessPay le ofrece una visibilidad precisa de su posición de efectivo en múltiples cuentas bancarias, países y divisas en tiempo real. Le ayuda a mantener el control de su efectivo a través de:

  • Aplicar controles de acceso al sistema y de procesos para
  • La auditoría está preparada para el futuro con tareas registradas automáticamente y búsquedas sencillas de transacciones en todas las cuentas conectadas
  • Barrer dinero de una cuenta a otra desde un panel de control

Conecte todos sus tipos de pago en un solo lugar

Una plataforma para pagos, cobros y transferencias nacionales e internacionales. Obtenga visibilidad y control de sus procesos de pago, así como de sus cuentas por pagar y por cobrar desde una ubicación centralizada.

AccessPay se conecta a:

  • SWIFT
  • SEPA
  • Bacs
  • Pagos más rápidos
  • CHAPS
  • Host-to-Host (personalizado)

Realice optimizaciones con análisis de efectivo en tiempo real

Pase menos tiempo cotejando y más tiempo analizando, AccessPay hace el trabajo de campo para que su equipo pueda volver a hacer lo que mejor sabe hacer.

Acceda a toda su cartera de efectivo con un solo clic para ir un paso por delante de los gastos, el pago de la deuda y las oportunidades de inversión mediante:

  • Actualizaciones intradiarias para el análisis en tiempo real
  • Supervisión y control para una rápida reacción a los cambios en las divisas, el crédito y los tipos de interés
  • Previsión de liquidez para poder tomar decisiones de inversión a corto plazo

"Nuestros equipos de finanzas y tesorería ahorran 25 horas a la semana utilizando AccessPay como conexión bancaria digital"

Karen Fagen, Directora de Operaciones de Tesorería de ITV

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Mueva los datos en minutos, no en horas

¿Quiere acceder a los datos de las transacciones más oportunos y precisos? ¿Por qué esperar? Consiga que los extractos lleguen a su back-office tan pronto como los reciba del banco.

AccessPay permite procesar directamente los extractos automatizando la descarga y la transformación de los datos en el formato que necesite a través de un cliente sftp seguro. Reduciendo el tiempo de procesamiento de horas a minutos en comparación con métodos más manuales como la banca online.

Más información

¿Cómo funciona?

Tanto si se trata de extractos al final del día o durante el día a través de la red SWIFT, como de una conexión directa con su banco, o incluso
A través de la banca abierta, ofrecemos una serie de opciones a la hora de integrarse con sus socios bancarios corporativos.

SWIFT MTs

  • Podemos dar instrucciones a cualquier banco para que envíe mensajes de extractos MT940 (al final del día) y MT942 (intradía)
  • Este método produce un formato de extracto bancario estandarizado
  • Estados de cuenta recuperados por la plataforma AccessPay y "canalizados" de vuelta a su aplicación TMS o ERP a través de un cliente sftp seguro.
  • La recepción de los mensajes MT corre a cargo de su banco

Ver la demostración

API de banca abierta

  • El autoservicio se configura en pocos minutos
  • Salida de datos de transacciones y saldos
  • Motor de transformación de archivos AccessPay disponible para automatizar el formato de los archivos para su posterior conciliación
  •  Accesspay se conecta a la API de Open Banking como una tercera parte

Más información

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