Soluciones de gestión de tesorería para ayudar a optimizar el capital circulante

Obtenga visibilidad en tiempo real de su posición global de efectivo en diferentes cuentas, países y entidades. Centralice el control de sus operaciones bancarias globales y benefíciese de los análisis de tesorería para optimizar su capital circulante.

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¿Cómo podemos ayudar?

Consolidar las operaciones bancarias mundiales

Sustituya los informes periódicos por una visibilidad y un control centralizados de su efectivo a nivel de grupo. Más información >

Desbloquee el análisis de efectivo en tiempo real

Acceda a los datos de saldos y transacciones en tiempo real de todo su patrimonio bancario tan pronto como estén disponibles.

Mejorar la auditabilidad de las transacciones y los balances

Simplifique las auditorías y la elaboración de informes con acceso a una base de datos de transacciones en la que se pueden realizar búsquedas y análisis detallados.

Obtenga el control total de su tesorería

Deshágase de las hojas de cálculo y diga adiós a los inicios de sesión en los portales bancarios en línea.

AccessPay consolida la visibilidad del efectivo en todos sus bancos, cuentas, países y divisas en tiempo real. Al conectar su patrimonio bancario, los datos pueden introducirse directamente en las aplicaciones financieras pertinentes (ERP, TMS, herramienta de conciliación) o visualizarse en la propia aplicación de gestión de efectivo de AccessPay, lo que le permite tener el control definitivo de su efectivo:

  • Informes y análisis en tiempo real de todas las cuentas conectadas utilizando mensajes de extractos (MT) intradía y al final del día
  • Ayude a la previsión diaria de tesorería comparando su posición de tesorería prevista con la real.
  • Mejore la capacidad de auditoría con el acceso a una base de datos con capacidad de búsqueda de registros de transacciones en todas las cuentas conectadas

Optimice su efectivo con acceso a datos en tiempo real

Dedique menos tiempo a recopilar datos y más a analizarlos. AccessPay se encarga del trabajo preliminar para que su equipo pueda volver a hacer lo que mejor sabe hacer: tomar decisiones informadas con su dinero.

Acceda a toda su cartera de efectivo con un solo clic para ir un paso por delante de los gastos, el pago de la deuda y las oportunidades de inversión:

  • Desbloquear el dinero oculto en diferentes entidades, países, monedas y bancos
  • Desglose de saldos y datos de transacciones en tiempo real para apoyar las actividades de tesorería y conciliación
  • Identifique rápidamente los riesgos potenciales, como las cuentas en descubierto, las grandes entradas y salidas de efectivo, los movimientos tardíos y los picos de utilización de la liquidez, mediante alertas personalizadas

Conecte todos sus tipos de pago en un solo lugar

Gestione los pagos entrantes o salientes junto con las actividades de gestión de efectivo. Ideal para los equipos de tesorería y gestión de efectivo, AccessPay le ofrece la visibilidad y el control que necesita desde una ubicación central.

Procese los pagos de tesorería nacionales o transfronterizos a través de cualquier número de rieles de esquemas de pago, incluyendo:

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"Nuestros equipos de finanzas y tesorería ahorran 25 horas a la semana utilizando AccessPay como conexión bancaria digital"

Karen Fagen, Directora de Operaciones de Tesorería de ITV

Ver la historia del cliente >

 

Mueva los datos en minutos, no en horas

¿Quiere acceder a los datos de las transacciones más oportunos y precisos? ¿Por qué esperar? Consiga que los extractos lleguen a su back-office tan pronto como los reciba del banco.

AccessPay permite procesar directamente los extractos automatizando la descarga y la transformación de los datos en el formato que desee. Reduciendo el tiempo de procesamiento de horas a minutos en comparación con métodos más manuales como la banca online.

Cuando se trata de conectar su red bancaria, hay varias opciones disponibles:

  • Utilizar su propio BIC de SWIFT: la opción preferida para las sociedades que ya están conectadas a SWIFT
  • Utilizar el BIC de AccessPay, preferido por las empresas que no están conectadas a SWIFT
  • Utilizando un conexión de host a host

Más información

¿Cómo funciona?

Tanto si se trata de extractos al final del día o intradiarios a través de la red SWIFT, como de una conexión directa con su banco o incluso a través de la banca abierta, ofrecemos varias opciones a la hora de integrarnos con sus socios bancarios corporativos.

SWIFT MTs

  • Podemos dar instrucciones a cualquier banco para que envíe mensajes de extractos MT940 (al final del día) y MT942 (intradía)
  • Este método produce un formato de extracto bancario estandarizado
  • Estados de cuenta recuperados por la plataforma AccessPay y "canalizados" de vuelta a su aplicación TMS o ERP a través de un cliente sftp seguro.
  • La recepción de los mensajes MT corre a cargo de su banco
  • Seguimiento del progreso de los pagos entrantes con SWIFT GPI

compatibilidad con swift

Más información sobre SWIFT

 

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API de banca abierta

  • El autoservicio se configura en pocos minutos
  • Salida de datos de transacciones y saldos
  • Motor de transformación de archivos AccessPay disponible para automatizar el formato de los archivos para su posterior conciliación
  •  Accesspay se conecta a la API de Open Banking como una tercera parte

Más información

¿Está preparado para preparar sus operaciones de gestión de efectivo para el futuro?

Descubra por qué más de 1000 equipos financieros confían en AccessPay para automatizar las operaciones bancarias de las empresas.

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