30 de mayo de 2018

7 razones por las que una previsión de tesorería precisa es importante para los profesionales de la tesorería

Hemos condensado nuestro codiciado Manual de optimización de las previsiones de tesorería en esta práctica lista de siete razones por las que una previsión de tesorería precisa es crucial para los profesionales de la tesorería (y las finanzas).

1. Las previsiones precisas a corto plazo le permiten acceder a soluciones de liquidez de mayor rendimiento

Los fondos del mercado monetario (FMM) suelen tener un plazo de negociación diario de 12:00/13:00. En consecuencia, si desea operar con ellos con éxito, debe ser capaz de prever su posición al final del día con antelación.

2. Una previsión precisa de la tesorería permite reducir los topes que quedan en la cuenta

Lo que significa que puede tomar esos saldos ociosos no ROI y colocar los fondos en instrumentos rentables.

3. Una previsión precisa de la tesorería le permite planificar con antelación para acceder a soluciones de financiación de deuda estructurada

Los costes de financiación de la deuda se reducen enormemente si se establecen acuerdos a largo plazo o formalizados con los bancos. Algunas de estas opciones son: facilidades de préstamo, pooling de divisas y crédito renovable.

4. Una C-Suite proactiva quiere saber por adelantado, qué efectivo estará disponible

Conocer esta información podría permitir a los altos ejecutivos tomar decisiones operativas mejor informadas, formar una dirección clara para la empresa y sugerir estrategias de crecimiento más detalladas para el futuro. El portador de este nivel de información puede convertirse en un asesor clave de la C-Suite.

5. Una previsión precisa de la tesorería es la única manera de gestionar las tareas clave de tesorería, como el riesgo de cambio

Saber qué divisas que va a tener disponibles y cuando se evita hacer las operaciones de divisas o swaps equivocados.

6. La previsión y la revisión de la previsión identifican a los actores morosos tanto en las cuentas por pagar como en las cuentas por cobrar.

Puede permitirle detectar si los departamentos internos están realizando pagos fuera de ciclo, o si los clientes están pagando con retraso, o incluso antes de tiempo.

7. La previsión puede reducir los silos en la empresa

Tesoreros de empresa podría minimizar la necesidad de soluciones externas y permitir que se maximice la puesta en común global y los préstamos entre empresas.

 

Nuestros expertos en tesorería y liquidez, James & Winston, nos han ayudado a elaborar una selección de tácticas estratégicas que los profesionales de la tesorería y las finanzas pueden emplear para sacar el máximo partido a su proceso de previsión de tesorería. Descargue el libro de jugadas para obtener más información.