Cash-Management-Lösungen zur Optimierung des Betriebskapitals

Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Ihren globalen Bargeldbestand über verschiedene Konten, Länder und Einheiten hinweg. Zentralisieren Sie die Kontrolle über Ihre globalen Bankgeschäfte und profitieren Sie von Cash-Analysen, um Ihr Betriebskapital zu optimieren.

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Wie können wir helfen?

Konsolidierung der globalen Bankgeschäfte

Ersetzen Sie die periodische Berichterstattung durch eine zentralisierte Sichtbarkeit und Kontrolle Ihrer Barmittel auf Konzernebene. Weitere Informationen >

Bargeld-Analysen in Echtzeit freischalten

Greifen Sie auf Echtzeit-Salden und Transaktionsdaten aus Ihrem gesamten Bankbereich zu, sobald diese verfügbar sind.

Verbesserung der Prüfbarkeit von Transaktionen und Bilanzen

Vereinfachen Sie die Rechnungsprüfung und Berichterstattung durch den Zugriff auf eine vollständig durchsuchbare Transaktionsdatenbank und Drill-Down-Analysen.

Vollständige Kontrolle über Ihren Bargeldbestand

Verzichten Sie auf Tabellenkalkulationen und melden Sie sich nicht mehr bei Online-Banking-Portalen an.

AccessPay konsolidiert die Bargeldtransparenz über alle Ihre Banken, Konten, Länder und Währungen in Echtzeit. Durch die Anbindung Ihrer Banken können die Daten direkt in relevante Finanzanwendungen (ERP, TMS, Reconciliation Tool) eingespeist oder in der AccessPay-eigenen Cash-Management-Anwendung eingesehen werden, wodurch Sie die ultimative Kontrolle über Ihre Barmittel erhalten:

  • Echtzeit-Reporting und -Analysen für alle angeschlossenen Konten unter Verwendung von Intraday- und End-of-Day-Auszugsnachrichten (MTs)
  • Helfen Sie bei der täglichen Cash-Prognose, indem Sie Ihren erwarteten Cash-Bestand mit den tatsächlichen Werten vergleichen.
  • Verbesserte Prüfbarkeit durch Zugriff auf eine durchsuchbare Datenbank mit Transaktionsprotokollen für alle verbundenen Konten

Optimieren Sie Ihr Bargeld mit Zugang zu Echtzeitdaten

Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Sammeln von Daten und mehr Zeit mit deren Analyse. AccessPay nimmt Ihrem Team die Arbeit ab, damit es sich wieder auf das konzentrieren kann, was es am besten kann - fundierte Entscheidungen über Ihre Barmittel zu treffen.

Greifen Sie mit einem Mausklick auf Ihr gesamtes Bargeldportfolio zu, um bei Ausgaben, Schuldentilgung und Investitionsmöglichkeiten immer einen Schritt voraus zu sein:

  • Verborgenes Bargeld über verschiedene Unternehmen, Länder, Währungen und Banken hinweg aufdecken
  • Drilldown auf Echtzeit-Salden und Transaktionsdaten zur Unterstützung von Treasury- und Abstimmungsaktivitäten
  • Schnelles Erkennen potenzieller Risiken wie überzogene Konten, große Geldzu- und -abflüsse, verspätete Bewegungen und Liquiditätsspitzen durch benutzerdefinierte Warnmeldungen

Verbinden Sie alle Ihre Zahlungsarten an einem Ort

Verwalten Sie eingehende oder ausgehende Zahlungen parallel zu Ihren Cash-Management-Aktivitäten. AccessPay ist ideal für Treasury- und Cash-Management-Teams und bietet Ihnen die nötige Transparenz und Kontrolle von einem zentralen Ort aus.

Verarbeiten Sie inländische oder grenzüberschreitende Treasury-Zahlungen über eine beliebige Anzahl von Zahlungsverkehrsschienen, einschließlich:

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"Unsere Finanz- und Treasury-Teams sparen mit AccessPay als digitale Bankverbindung 25 Stunden pro Woche.

Karen Fagen, Leiterin der Abteilung Treasury Operations bei ITV

Kundengeschichte ansehen >

 

Verschieben Sie Daten in Minuten, nicht in Stunden

Sie möchten Zugang zu den aktuellsten und genauesten Transaktionsdaten? Warum warten? Holen Sie sich die Auszüge so schnell in Ihr Back-Office, wie Sie sie von der Bank erhalten können.

AccessPay ermöglicht die direkte Verarbeitung von Kontoauszügen durch die Automatisierung des Herunterladens und der Umwandlung von Daten in das von Ihnen gewünschte Format. Im Vergleich zu manuellen Methoden wie Online-Banking verkürzt sich die Bearbeitungszeit von Stunden auf Minuten.

Für die Anbindung Ihres Bankennetzes stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Verwendung Ihres eigenen SWIFT BIC - die bevorzugte Option für Unternehmen mit einer bestehenden Verbindung zu SWIFT
  • Verwendung des BIC von AccessPay - bevorzugt von Unternehmen, die nicht an SWIFT angeschlossen sind
  • Mit einer Host-to-Host-Verbindung

Mehr erfahren

Wie funktioniert das?

Ob Tagesend- oder untertägige Abrechnungen über das SWIFT-Netzwerk, eine direkte Verbindung zu Ihrer Bank oder sogar über Open Banking - wir bieten Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, wenn es um die Integration mit Ihren Geschäftspartnern geht.

SWIFT MTs

  • Wir können jede Bank anweisen, MT940- (Tagesende) und MT942- (Intraday) Auszugsnachrichten zu liefern.
  • Diese Methode gibt ein standardisiertes Kontoauszugsformat aus
  • Die Abrechnungen werden von der AccessPay-Plattform abgerufen und über einen sicheren sftp-Client zurück in Ihre TMS- oder ERP-Anwendung geleitet".
  • Der Empfang von MT-Nachrichten ist für Ihre Bank kostenpflichtig.
  • Verfolgen Sie den Fortschritt von eingehenden Zahlungen mit SWIFT GPI

Mauerseglerkompatibilität

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Open Banking API

  • Die Einrichtung per Selbstbedienung dauert nur ein paar Minuten
  • Ausgabe von Transaktions- und Bilanzdaten
  • AccessPay-Datei-Transformationsmodul zur Automatisierung der Dateiformatierung für den späteren Abgleich verfügbar
  •  Accesspay verbindet sich mit der Open Banking API als Drittpartei

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Sind Sie bereit, Ihr Cash Management zukunftssicher zu machen?

Entdecken Sie, warum mehr als 1000 Finanzteams bei der Automatisierung von Bankgeschäften in Unternehmen auf AccessPay vertrauen.

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