Cash-Management-Lösungen zur Optimierung des Betriebskapitals

Verschaffen Sie sich in Echtzeit einen Überblick über Ihren globalen Bargeldbestand über verschiedene Konten, Länder und Einheiten hinweg. Zentralisieren Sie die Kontrolle über Ihre globalen Bankgeschäfte und profitieren Sie von Cash-Analysen, um Ihr Betriebskapital zu optimieren.

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Alles verbinden, alles integrieren

Machen Sie Ihre Abgleichs- und Cash-Management-Prozesse mit einer digitalen Bankverbindung zukunftssicher. Verknüpfen Sie Ihr Firmenkundengeschäft nahtlos mit jedem ERP-, TMS- oder Financial-Close-Tool, um die Zeit Ihrer Mitarbeiter zu maximieren und präzise finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Vollständige Kontrolle über Ihren Bargeldbestand

Verabschieden Sie sich von manuellen Prozessen und Tabellenkalkulationen und von der Anmeldung bei Online-Banking-Portalen.

Mit AccessPay haben Sie einen genauen Überblick über Ihren Bargeldbestand über mehrere Bankkonten, Länder und Währungen in Echtzeit. Das hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihre Barmittel zu behalten:

  • Durchsetzung von Systemzugangs- und Prozesskontrollen zur
  • Zukunftssicheres Auditing mit automatisch protokollierten Aufgaben und einfacher Transaktionssuche über alle verbundenen Konten hinweg
  • Geld von einem Konto auf ein anderes über ein einziges Bedienfeld transferieren

Verbinden Sie alle Ihre Zahlungsarten an einem Ort

Eine Plattform für nationale und internationale Zahlungen, Inkasso und Überweisungen. Verschaffen Sie sich Transparenz und Kontrolle über Ihre Zahlungsprozesse sowie Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen von einem zentralen Ort aus.

AccessPay verbindet sich mit:

  • SWIFT
  • SEPA
  • Bacs
  • Schnellere Zahlungen
  • CHAPS
  • Host-to-Host (benutzerdefiniert)

Optimierungen mit Echtzeit-Cash-Analysen vornehmen

Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Zusammentragen und mehr Zeit mit dem Analysieren. AccessPay übernimmt die Arbeit, damit sich Ihr Team wieder auf das konzentrieren kann, was es am besten kann.

Greifen Sie mit einem Mausklick auf Ihr gesamtes Bargeldportfolio zu, um Ausgaben, Schuldentilgung und Investitionsmöglichkeiten immer einen Schritt voraus zu sein:

  • Intraday-Updates für Echtzeit-Analysen
  • Überwachung und Kontrolle für eine schnelle Reaktion auf Veränderungen bei Devisen, Krediten und Zinssätzen
  • Nutzung von Echtzeitdaten zur Bargeldtransparenz zur Unterstützung von Aktivitäten wie Liquiditätsprognosen innerhalb Ihres TMS

"Unsere Finanz- und Treasury-Teams sparen mit AccessPay als digitale Bankverbindung 25 Stunden pro Woche.

Karen Fagen, Leiterin der Abteilung Treasury Operations bei ITV

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Verschieben Sie Daten in Minuten, nicht in Stunden

Sie möchten Zugang zu den aktuellsten und genauesten Transaktionsdaten? Warum warten? Holen Sie sich die Auszüge so schnell in Ihr Back-Office, wie Sie sie von der Bank erhalten können.

AccessPay ermöglicht die direkte Verarbeitung von Kontoauszügen, indem es den Download und die Umwandlung von Daten in das von Ihnen benötigte Format über einen sicheren sftp-Client automatisiert. Im Vergleich zu manuellen Methoden wie Online-Banking verkürzt sich die Bearbeitungszeit von Stunden auf Minuten.

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Wie funktioniert das?

Ob Tagesabschluss oder untertägige Abrechnungen über das SWIFT-Netzwerk, eine direkte Verbindung zu Ihrer Bank oder sogar
Durch Open Banking bieten wir eine Reihe von Optionen für die Integration mit Ihren Firmenkundenpartnern.

SWIFT MTs

  • Wir können jede Bank anweisen, MT940- (Tagesende) und MT942- (Intraday) Auszugsnachrichten zu liefern.
  • Diese Methode gibt ein standardisiertes Kontoauszugsformat aus
  • Die Abrechnungen werden von der AccessPay-Plattform abgerufen und über einen sicheren sftp-Client zurück in Ihre TMS- oder ERP-Anwendung geleitet".
  • Der Empfang von MT-Nachrichten ist für Ihre Bank kostenpflichtig.

Die Demo ansehen

Open Banking API

  • Die Einrichtung per Selbstbedienung dauert nur ein paar Minuten
  • Ausgabe von Transaktions- und Bilanzdaten
  • AccessPay-Datei-Transformationsmodul zur Automatisierung der Dateiformatierung für den späteren Abgleich verfügbar
  •  Accesspay verbindet sich mit der Open Banking API als Drittpartei

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Sind Sie bereit, Ihr Cash Management zukunftssicher zu machen?

Entdecken Sie, warum mehr als 1000 Finanzteams bei der Automatisierung von Bankgeschäften in Unternehmen auf AccessPay vertrauen.

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