Cash Management-løsninger til optimering af driftskapital
Få synlighed i realtid over din globale kontantposition på tværs af forskellige konti, lande og enheder. Centraliser kontrollen over dine globale bankforretninger, og få gavn af likviditetsanalyser for at optimere din driftskapital.
Hvordan kan vi hjælpe?
Konsolidering af globale bankaktiviteter
Udskift periodisk rapportering med centraliseret synlighed og kontrol over dine kontanter på koncernniveau. Få mere at vide >
Lås op for realtidsanalyser af kontanter
Få adgang til saldo- og transaktionsdata i realtid fra hele din bankvirksomhed, så snart de er tilgængelige.
Forbedre revisionen af transaktioner og balancer
Forenklet revision og rapportering med adgang til en fuldt søgbar transaktionsdatabase og drill-down-analyser.
Få fuld kontrol over din likviditetsposition
Drop regnearkene, og sig farvel til at logge ind på netbankportaler.
AccessPay konsoliderer synligheden af kontanter på tværs af alle dine banker, konti, lande og valutaer i realtid. Ved at forbinde dine bankforretninger kan data føres direkte ind i relevante finansapplikationer (ERP, TMS, afstemningsværktøj) eller ses i AccessPays egen Cash Management Application, hvilket giver dig ultimativ kontrol over dine kontanter via:
- Rapportering og analyser i realtid på tværs af alle tilsluttede konti ved hjælp af intradag- og end-of-dag-opgørelsesmeddelelser (MT'er)
- Hjælp til den daglige likviditetsprognose ved at sammenligne din forventede likviditetssituation med de faktiske tal.
- Forbedre revisionsmulighederne med adgang til en søgbar database med transaktionslogfiler på tværs af alle tilsluttede konti
Optimer dine kontanter med adgang til data i realtid
Brug mindre tid på at indsamle data og mere tid på at analysere dem. AccessPay gør arbejdet, så dit team kan vende tilbage til det, de er bedst til - at træffe informerede beslutninger med dine penge.
Få adgang til hele din kontantportefølje med et enkelt klik på en knap for at være et skridt foran med hensyn til udgifter, tilbagebetaling af gæld og investeringsmuligheder:
- Lås op for skjulte kontanter på tværs af forskellige enheder, lande, valutaer og banker
- Drill down til realtidssaldi og transaktionsdata til støtte for likviditets- og afstemningsaktiviteter
- Identificer hurtigt potentielle risici som overtrækkede konti, store kontantind- og udbetalinger, sene bevægelser og spidsbelastninger i likviditetsforbruget ved hjælp af brugerdefinerede advarsler
Flyt data på få minutter, ikke timer
Vil du have adgang til de mest aktuelle og præcise transaktionsdata? Hvorfor vente? Få kontoudtog ind i dit back-office så hurtigt, som du kan modtage dem fra banken.
AccessPay muliggør direkte behandling af kontoudtog ved at automatisere download og transformation af data til det format, du ønsker. Det reducerer behandlingstiden fra timer til minutter i forhold til mere manuelle metoder som f.eks. netbank.
Der er en række muligheder for at tilslutte dit banknetværk:
- Brug af din egen SWIFT BIC - den foretrukne løsning for virksomheder med en eksisterende forbindelse til SWIFT
- Brug af AccessPays BIC - foretrækkes af virksomheder, der ikke er tilsluttet SWIFT
- Brug af en forbindelse fra vært til vært
Hvordan virker det?
Uanset om det drejer sig om opgørelser ultimo dagen eller inden for dagen via SWIFT-netværket, en direkte forbindelse til din bank eller endda via open banking, tilbyder vi en række muligheder for at integrere med dine bankpartnere i virksomheden.
SWIFT MT'er
- Vi er i stand til at instruere enhver bank til at levere MT940- (ultimo dagen) og MT942- (intradag) opgørelsesmeddelelser
- Denne metode udsender et standardiseret format for kontoudtog
- Opgørelser hentes af AccessPay-platformen og "ledes" tilbage til dit TMS- eller ERP-program via en sikker sftp-klient.
- Modtagelse af MT-beskeder er gebyrbelagt af din bank
- Følg forløbet af indgående betalinger med SWIFT GPI
Åben bank API
- Selvbetjeningsopsætning tager kun et par minutter
- Output af transaktions- og saldodata
- AccessPay-filtransformationsmotor til rådighed for at automatisere filformatering med henblik på efterfølgende afstemning
- Accesspay opretter forbindelse til Open Banking API som en tredjepart
"Vores finans- og likviditetsteam sparer 25 timer om ugen ved at bruge AccessPay som en digital bankforbindelse"
Karen Fagen, chef for Treasury Operations hos ITV
Er du klar til at fremtidssikre din likviditetsstyring?
Se, hvorfor over 1000 finansteams stoler på AccessPay til at automatisere bankforretninger i virksomheder.
Udfyld formularen for at planlægge en detaljeret demonstration med en af vores specialister inden for finans- og likviditetsstyring ➜